COMO CRIAR UMA NOVA CONTA NO SISTEMA?

 

Ao adquirir o sistema, automaticamente virão cadastradas três contas:

 

  • Conta Loja:

Ela é o espelho de movimentações do caixa. Ao final do dia, se não for realizado o fechamento do caixa e a sangria de transferência para outra conta, os valores irão sendo acumulados nessa conta. 

Essa conta é fixa do sistema e não poderá ser apagada, justamente por ser ela a conta vinculada ao caixa do dia.

 

  • Conta Cofre:

Caso a loja possua algum cofre para guardar as sangrias de fechamento de caixa diário;


  • Conta Banco:

Conta na qual será vinculada as formas de pagamento que os recebimentos não passam pela loja, ou seja, caem diretamente no banco.
Como por exemplo: Cartões de crédito e débito, PIX, transferências entre outras.

 

 

 

Orienta-se que sejam cadastradas no sistema, todas as contas que possuem vinculação com as atividades da loja.

 

Para cadastrar uma nova conta é necessário seguir o menu:

 

Cadastro>>tabelas>>contas>>+NOVA CONTA 

Ou

Financeiro>>contas>> +NOVA CONTA

 

 

 

Na tela seguinte, deverá ser preenchido:

 

 

 

  1. -   Descrição da conta: deverá ser preenchido nesse campo o nome do banco;
  2. -   Saldo Inicial: informar o mesmo saldo que possui na conta que se está cadastrando;
  3. -   Data atual: A mesma data em que o saldo foi consultado;
  4. -   Clicar em salvar

 

As informações bancárias, não são de preenchimento obrigatório, fica a seu critério, preenchê-las ou não.

 

E clicando no botão ações:

 

 

 

Será possível:

- Editar a data e saldo de início das contas;

Lembrando que, caso essa data de início e saldo inicial sejam alterados em um momento futuro, o sistema irá ocultar as movimentações anteriores a nova data informada.

 

-Tirar relatórios de movimentações (Entradas/Saídas) por período selecionado;

 

- Registrar uma entrada, saída e transferência de valores para outras contas;

Com exceção da conta loja, nessa conta o mais indicado é que os registros de entradas, saídas e transferências sejam feitos diretamente pelo caixa do dia. 

Por se tratar de uma conta espelho do caixa as ações realizadas diretamente por aqui, não aparecerão no caixa, mas ações realizadas no caixa serão espelhadas nessa conta.

 

- E por esse botão, também será possível inativar uma conta, desde que ela não se encontre vinculada a nenhuma forma de pagamento e excluí-la, desde que ela não também não possua nenhuma movimentação registrada.

 

Ficou com alguma dúvida? Não se preocupe!

 

É só entrar em contato com nosso suporte através do chat do sistema!

 

Até logo! 😊