O menu: Cadastro>>tabela>> planos de conta é o local onde ficam registradas todas as classificações das receitas e despesas que são cadastradas em alguns locais do sistema, tais como contas a pagar, contas a receber, vendas entre outros.


O sistema trará cadastrados os principais planos de contas utilizados no ramo óptico, mas por esse menu, mas caso necessário, você também poderá criar novas categorias (conta pai) e novas subcategorias.

 

Para criar uma nova categoria (conta pai), clique sobre o botão: +Nova Conta:

 

Insira as informações conforme imagem abaixo e clique em salvar:

 

 

Ao cadastrar uma categoria (conta pai) de receita, selecione a opção "Crédito". Para categorias de despesas, selecione a opção "Débito".

O campo "Conta Pai" deve ser selecionado apenas ao se cadastrar uma subcategoria.

 

As subcategorias fornecem detalhamentos específicos da categoria cadastrada. Vamos considerar um exemplo para ilustrar:

 

Suponhamos que todas as despesas da loja do mês de maio, tenham sido lançadas na categoria (conta pai): “Despesas Administrativas e Comerciais”. Ao gerar um relatório das despesas pagas ao final do mês, será possível visualizar apenas o montante total. No entanto, para obter detalhes sobre cada fração desse montante, é necessário cadastrar subcategorias que estejam associadas à categoria (conta pai). Dessa forma, teríamos:

 

-Despesas Administrativas e Comerciais (Conta Pai)

-Despesas Administrativas e Comerciais >> Encargos de Funcionários – Salário (Subcategoria)

-Despesas Administrativas e Comerciais >> Encargos de Funcionários – FGTS (Subcategoria)

-Despesas Administrativas e Comerciais >> Encargos de Funcionários – Férias (Subcategoria)

 

E assim por diante, com as subcategorias permitindo um maior nível de detalhamento para as despesas relacionadas à categoria "Despesas Administrativas e Comerciais".

 

Por este menu, também é possível:

-Editar um plano de Conta ou subcategoria já cadastrado:

 

 

- Excluir um plano de conta que não seja utilizado pela loja, desde que o mesmo não possua nenhuma despesa/receita lançada no sistema vinculada a essa categoria:

 

 

No entanto, caso haja lançamentos vinculados, a exclusão não será permitida e será possível apenas inativar o plano de contas:

 

 

Os planos de contas obrigatórios, são aqueles fixos do sistema como por exemplo “Receita de Vendas”, nesse caso não será possível, desativá-lo ou apagá-lo, pois eles já se encontram vinculados à alguma outra funcionalidade. E desativá-lo ou apagá-lo, causaria transtornos em outros relatórios, por isso eles não aparecem com os ícones para ativar/desativar ou a lixeira para excluir.

 

Ficou com alguma dúvida? Não se preocupe!

 

É só entrar em contato com nosso suporte através do chat do sistema!

 

Até logo! 😊