Este material de apoio aborda o recurso de gerenciamento de documentos para os lançamentos no contas a pagar. Para utilizar essa função é necessário ativá-la no menu:

 

Cadastros>> Minhas Empresas>> Config. Diversas>> Contas a Pagar:

 

 

Em seguida, é preciso ativar a opção “Gerencia Recebimentos" nos tipos de documentos desejados, acessando o menu:

 

Cadastros >> Tabelas >> Tipos de Documento


 

 

Com essa configuração, todas as contas lançadas no contas a pagar com a forma de pagamento que possui essa funcionalidade ativada, terão um botão disponível para informar se o documento correspondente foi recebido ou não.

 

Esse recurso é especialmente útil quando os produtos comprados e a nota fiscal de entrada já chegaram ao estabelecimento, mas o documento necessário para efetuar o pagamento ainda está pendente. Com a função ativada, após realizar a entrada dos produtos por XML e lançar a despesa no contas a pagar, o lançamento aparecerá com o botão “Documento não Recebido”.

 

Quando o documento físico, como um boleto, por exemplo, chegar, basta acessar o menu "Contas a Pagar", localizar o lançamento correspondente e selecionar o botão "Documento Recebido" (conforme indicado na imagem abaixo) para informar ao sistema que o documento foi recebido.

 



Para localizar a despesa lançada ou verificar os lançamentos em que o documento em questão ainda não foi recebido, é possível utilizado o filtro “Tipo de Documento” disponível nessa aba:

 

 

 

Assim, será possível cobrar o fornecedor para que o documento seja encaminhado antes da data de vencimento, garantindo um processo mais eficiente no pagamento das contas.



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É só entrar em contato com nosso suporte através do chat do sistema!

 

Até logo! 😊