Para entender como funciona a forma de pagamento cheque no sistema ssOtica, acesse o material: “Forma de Pagamento Cheque”.

 

Quando a flag “Controle de Cheques por Status” estiver marcada no menu: Cadastro >> Minhas Empresas >> Config. Diversas >> Financeiro, o sistema permitirá classificar os cheques recebidos conforme a situação de cada um.

 


Para realizar essa classificação, basta acessar: “Financeiro >> Cheques >> Alterar Status”

 

 

Neste menu, é possível definir diferentes status para o cheque, como por exemplo:

 

  • Devolvido 
  • Cancelado 
  • Bom para 
  • Depositado 
  • Entre outros 

 

⚠️ Importante: os status servem apenas para controle e organização financeira dentro do sistema. Eles não alteram automaticamente outras movimentações financeiras ou dados já lançados.

 

Exemplo:


Se um cheque for marcado com o status “Cancelado”, o lançamento financeiro da conta vinculada ao sistema ssOtica continuará existindo normalmente e não será alterado automaticamente.

 

Além disso, o sistema permite definir de qual forma o cheque será considerado no financeiro da empresa, através da configuração da Data de Crédito na Conta.

 

As opções disponíveis são:

 

  • Data da Operação 
  • Data do Depósito

 

💠Recomendação de uso

 

1°) Quando o cheque for tratado como dinheiro

 

Recomendamos selecionar a opção: Data da Operação. Assim, o valor entrará na conta vinculada no mesmo dia do recebimento do cheque.

Neste cenário, a conta vinculada da forma de pagamento cheque deve ser configurada como: “Loja”

Dessa forma, os valores entram diretamente no caixa do dia em que o cheque foi recebido.

 

2°) Quando o cheque for tratado realmente como cheque

 

Recomendamos selecionar a opção: Data do Depósito. Assim, o valor somente será lançado na conta na data programada para o depósito (“bom para”). Neste caso, a conta vinculada deve ser a mesma conta bancária onde os cheques serão depositados.

 

ℹ️ Para alterar a conta vinculada da forma de pagamento cheque, acesse: Cadastro >> Tabelas >> Forma de Pagamento >> Editar em Cheque. 

 

 

⚠️ Atenção: o controle de cheques pode gerar situações específicas no caixa da empresa, principalmente quando um cheque é devolvido pelo banco ou trocado pelo cliente por outra forma de pagamento.

Em muitos casos, o mais indicado é cancelar/refazer a venda com a nova forma de recebimento. Porém, quando isso não for possível, será necessário realizar ajustes financeiros manualmente.

 

Exemplo de situação

 

O cliente parcelou a venda em 3 cheques pré-datados:

  • Parcela 01 → Cheque nº 085 — bom para 11/01 
  • Parcela 02 → Cheque nº 086 — bom para 11/02 
  • Parcela 03 → Cheque nº 087 — bom para 11/03 

 

Suponha que o cliente retornou à loja e trocou o primeiro cheque por dinheiro.

Para que o caixa e a conta vinculada permaneçam corretos, o procedimento recomendado é:

 

1º Passo: Acessar: Financeiro >> Cheques >> Alterar Status e alterar o cheque nº 085 para: Devolvido ou Cancelado 

 

2º Passo: Realizar uma sangria no mesmo valor do cheque, diretamente na conta vinculada ao cheque, utilizando a mesma data em que o valor estava programado para cair. Menu: “Financeiro >> Contas >> Ações >> Registrar Saída”

 

3º Passo: Realizar um suprimento no caixa do dia, informando o valor recebido em dinheiro e referenciando o cheque correspondente.

Exemplo: “Referente ao cheque nº 085 trocado por dinheiro.”

 

 

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