Antes de utilizar a forma de pagamento “Cheque”, é importante realizar algumas configurações no sistema. Para isso, acesse o menu “Cadastro > Minhas Empresas > Config. Gerais > Financeiro”: 

 

 

Nesta tela, estarão disponíveis algumas opções de configuração relacionadas ao uso de cheques, tais como:

 


1. Controle de Cheque por Status:
O controle de cheques por status é opcional e auxilia na organização e localização dos cheques, além de permitir a visualização do histórico de movimentações, como “Bom Para”, “Depositado” ou “Pagamento de Terceiro”, por exemplo. 


 

⚠️ Atenção: O status do cheque serve apenas para controle interno e não altera outras informações no sistema. Por exemplo, ao definir um cheque com o status “Cancelado”, o lançamento financeiro vinculado a ele não será modificado.

 

2. Data de Crédito na Conta:
Nesta opção, você define qual será a data utilizada para o lançamento do cheque na conta associada à forma de pagamento. As opções disponíveis são: 

 

  • Data do Depósito: considera a data de depósito informada no momento da inclusão ou alteração do cheque. 
  • Data da Operação: considera a data de recebimento do cheque, como a data de uma venda paga com cheque. 

 

3. Configuração da Forma de Pagamento Cheque:
As formas de pagamento do tipo “Cheque” podem ser visualizadas no menu “Cadastro > Tabelas > Formas de Pagamento”, juntamente com a conta vinculada, ou seja, a conta financeira onde os cheques recebidos serão lançados e onde os valores serão creditados. 

 

ℹ️ Caso ainda não possua a conta cadastrada, acesse o menu “Financeiro > Contas” para realizar o cadastro.

 

A criação da forma de pagamento “Cheque” é feita no menu “Cadastro > Tabelas > Formas de Pagamento > + Nova Forma de Pagamento”: 

 

 

No cadastro, selecione o tipo de pagamento “Cheque”, preencha as demais informações solicitadas e, após salvar, a forma de pagamento já poderá ser utilizada em vendas, ordens de serviço e baixas de contas a receber.

 

 

Ao selecionar a forma de pagamento “Cheque” em uma movimentação, é importante preencher corretamente os dados do cheque e confirmar que ele foi entregue.

 

Preencha informações como: data de depósito, titular da conta, CPF, dados bancários e data de emissão do cheque. Após conferir os dados, clique em “Receber”.

 

⚠️ Atenção também à quantidade de cheques informada para a movimentação, garantindo que ela corresponda corretamente aos cheques recebidos.

 

 

O valor do cheque cadastrado será lançado na conta vinculada à forma de pagamento “Cheque”, conforme a configuração realizada anteriormente, considerando a data de depósito ou a data da operação, de acordo com a opção definida no início deste manual.

 

Caso utilize o controle de cheques por status, recomendamos acessar o material “Cheque: Controle por Status” para compreender melhor o funcionamento dessa funcionalidade e suas possibilidades de utilização.

 

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