A abertura e fechamento de caixa são processos essenciais para o bom funcionamento do sistema de controle financeiro de uma loja física. Essas etapas no sistema ssOtica foram desenvolvidas levando em consideração a rotina diária envolvida na gestão do caixa.

 

A abertura de caixa marca o início das atividades do dia. No sistema essa abertura pode ser configurada para “Manual” ou “Automática”, seguindo o menu: Cadastro>> Minhas Empresas>> Config. Diversas>> Financeiro:

 

 

 

Para o caixa configurado com a abertura automática, assim que for realizada a primeira movimentação do dia (recebimento, pagamento...) a abertura do caixa será realizada automaticamente.

Lembrando que, a abertura automática acontecerá desde que não exista caixas anteriores em aberto.

 

Já para os caixas configurados com a abertura manual é necessário seguir o menu: Financeiro>> Pos. Atual do caixa, selecionar a data desejada e por fim clicar em: “+ Abrir Novo Caixa”:

 

 

 

É fundamental confirmar a data de abertura do caixa no modal de confirmação, a fim de evitar a possibilidade de abrir um segundo caixa para uma data em que já houve a abertura anteriormente.


 

 Esse processo de abertura do caixa permite que a loja tenha um controle preciso sobre o fluxo de caixa desde o início do expediente.

 

Para realizar a abertura, existem duas opções para definir o valor de saldo inicial do caixa. A primeira opção é configurar o sistema para puxar automaticamente o saldo final do caixa anterior como saldo inicial do caixa seguinte. A segunda opção é registrar manualmente o saldo inicial.

 

Para realizar essa configuração, é necessário retornar ao menu: Cadastro >> Minhas Empresas >> Configurações Diversas >> Financeiro:

 

 

É fundamental ressaltar que, para a configuração automática, o sistema utilizará o valor encontrado na última posição registrada no caixa anterior no momento da abertura do caixa seguinte. Portanto, se for feito um lançamento retroativo no caixa anterior após a abertura do caixa atual, a posição final desse caixa será modificada. Nesse caso, será necessário ajustar manualmente o saldo inicial do caixa seguinte.

 

Já o fechamento de caixa marca o encerramento das atividades do dia.

Para realizar o fechamento do caixa no sistema, é necessário seguir o menu: Financeiro>> Posição atual do caixa, neste momento deve ser realizada a contagem do dinheiro em caixa e a conferência com o saldo final registrado no sistema. Qualquer diferença entre o valor registrado e o valor físico em caixa deve ser investigada e corrigida.

 

Em seguida, deve ser realizada a sangria de fechamento do caixa, clicando-se na opção: “Sangria >> Transferência p/ outra conta”, informar o valor que será retirado do caixa e para qual conta ou local ele será transferido:

 

 

Após confirmar a sangria de fechamento, basta clicar sobre o botão: “Fechar Caixa” e confirmar a ação:

 

 

Prontinho! Agora é só aguardar o próximo dia útil e começar tudo de novo. 😊

 

 Ficou com alguma dúvida? Não se preocupe!

 

É só entrar em contato com nosso suporte através do chat do sistema!

 

Até logo! 😊