Conciliação - Auditoria de Vendas

28/04/2026 29 visualizações Nossas Soluções

ℹ️ Importante:
Produto indisponível para novas vendas. O uso permanece ativo para clientes atuais.

Para contratar a Conciliação de Cartão de Crédito, conheça mais detalhes no manual "Conciliação de Cartão" e entre em contato com o nosso time de Atendimento acessando o chat localizado no canto inferior esquerdo do seu sistema e informe que deseja contratar a ferramenta.

Após a contratação, siga os primeiros passos pelo artigo "Conciliação – Primeiros Passos" e acesse a ferramenta pelo menu: Nossas Soluções → Conciliação, e você será automaticamente direcionado para a plataforma:

Vamos falar sobre a tela de Auditoria de Vendas, criada com o objetivo de facilitar a conferência das vendas que são enviadas pela operadora.

Nessa tela, você poderá auditar as vendas realizadas em um determinado período: saber quantas já foram recebidas, quantas ainda estão para receber, quais valores serão taxados, entre outras informações importantes.

Para acessar, vá em: Vendas >> Auditoria de Vendas:

Selecione a empresa, escolha se deseja visualizar na perspectiva de Vendas ou Previsão de Pagamentos, defina o período e clique em “Aplicar”.

Ao escolher a visualização pela perspectiva de Vendas, você verá tudo o que foi vendido dentro do período analisado. Já na opção Previsão de Pagamento, serão exibidos os valores que estão previstos para serem recebidos naquele período.

Em seguida, você contará com as seguintes opções:

1) Total de vendas brutas – Valor total das vendas realizadas.

2) Taxas – Total de despesas com taxas administrativas.

3) Valor líquido – Valor com o desconto das taxas já aplicado.

4) Cancelamentos – Vendas que foram canceladas.

5) Rejeitados – Vendas que não foram 100% concluídas, seja por falta de saldo ou outro impedimento.

6) Pago – Tudo o que já foi pago das vendas liquidas dentro do período selecionado

7) Divergente – Compara os arquivos de venda e de recebimento. Caso exista alguma diferença entre eles, ela será exibida aqui.

Exemplo: no arquivo de venda, consta o valor de R$100,00, mas no de pagamento, R$95,00. Isso pode impactar no valor final a receber. Se houver valores nesse campo, entre em contato com nosso suporte.

8) Atrasado – Indica que houve atraso na entrega do arquivo de pagamento, o que pode gerar ausência de informações no sistema. É importante acionar o suporte nesse caso.

9) Créditos – Estornos que podem ser recebidos dentro do período analisado.

10) Débitos – Indica se há algum débito programado, como cobrança de aluguel de maquininha, anuidades, entre outros.

11) A Receber – Valor a receber das vendas liquidas

Dica: Este relatório tem como objetivo apresentar os valores já pagos e uma previsão dos recebimentos referentes ao período selecionado. No entanto, para confirmar se os valores foram realmente recebidos, é necessário realizar a conciliação, conforme as instruções do artigo: ➡️ Conciliação – Conciliadora de Cartões

Ao clicar em cada uma das opções acima, os dados detalhados aparecerão logo abaixo, incluindo: data da venda, previsão de pagamento, valor bruto, líquido. Além de contar com informações importantes sobre as taxas aplicadas, como a de antecipação.

Você ainda pode arrastar as colunas para agrupar as informações, como numa tabela dinâmica, ou aplicar filtros em cada coluna para visualizar apenas os dados desejados:

Lembre-se: neste relatório, você consegue analisar apenas as vendas enviadas pela operadora, ou seja, aquelas registradas na sua maquininha e repassadas para a conciliação.